| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo, podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GminyDziałdowo i podległych jednostek. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, - rachunki wirtualne, - przelewy masowe, - rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, - rachunek sum depozytowych -Identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, - przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach, - przelewy SORBNET, - lokaty terminowe, - czeki papierowe i poprzez system bankowy (elektroniczne), - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyt w rachunku bieżącym, - wydawanie zaświadczeń, - udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisową, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, - sporządzania wyciągów w systemie elektronicznym, - instalacja, obsługa i rozliczanie terminalu POS dla dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z potrzebami Zmawiającego, - kredyt w rachunku bieżącym. Informacyjne ogólne: Wielkość budżetu na 2026 r. planowane dochody – 80.976.108 zł, wydatki – 93.877.834,96 zł, a) bieżąca liczba rachunków (wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Urząd) – 85, b) średnia liczba przelewów drogą elektroniczną w okresie rocznym wyniosła 11.473 c) średnia kwota roczna wpłat gotówkowych wyniosła 1.933.356,05 zł, d) średnia kwota roczna wypłat gotówkowych wyniosła 157.121 zł, e) średnia roczna liczba blankietów czekowych wyniosła 59 szt, f) zadłużenie na 31.03.2026 r. z tytułu obligacji 1.500.000 zł, spłata do 2027 r. Płatności rata kwota 750.000 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych, depozytowych środków zewnętrznych, w tym unijnych. 2. Konto rachunków depozytowych -identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, 3. Przelewy masowe, 4. Rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, możliwość wysyłania przelewów z tytułu wynagrodzeń bez konieczności zasilania r-ku płacowego, 5. Przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach, 6. Przelewy SORBNET, 7. Lokaty… |
|---|
| Sposób oceny ofert | 1. Ocena poszczególnych kryteriów w skali punktowej 0-100 pkt. x znaczenie % danego kryterium. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: A. Wysokość opłat i prowizji (koszt) – znaczenie 68% w tym podkryteria: 1. Opłata za otwarcie rachunku - max 1 pkt 2. Opłata za prowadzenie rachunku - max 18 pkt 3. Opłata za wydanie zaświadczenia - max 1 pkt 4. Opłata za system elektronicznej obsługi (oraz instalacja) - max 10 pkt 5. Prowizja za wpłatę gotówki - max 18 pkt 6. Prowizja za wypłatę gotówki - max 5 pkt 7. Opłata czeki w formie papierowej i elektronicznej - max 1 pkt 8. Opłata za przelewy elektroniczne - max 35 pkt 9. Przelewy SORBNET - max 1 pkt 10. Opłata za rachunki wirtualne - max 10 pkt Ocena pod kryteriów wg zasady: - ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów 100 + ocena opłat oferty badanej1. Ocena poszczególnych kryteriów w skali punktowej 0-100 pkt. x znaczenie % danego kryterium. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: A. Wysokość opłat i prowizji (koszt) – znaczenie 68% w tym podkryteria: 1. Opłata za otwarcie rachunku - max 1 pkt 2. Opłata za prowadzenie rachunku - max 18 pkt 3. Opłata za wydanie zaświadczenia - max 1 pkt 4. Opłata za system elektronicznej obsługi (oraz instalacja) - max 10 pkt 5. Prowizja za wpłatę gotówki - max 18 pkt 6. Prowizja za wypłatę gotówki - max 5 pkt 7. Opłata czeki w formie papierowej i elektronicznej - max 1 pkt 8. Opłata za przelewy elektroniczne - max 35 pkt 9. Przelewy SORBNET - max 1 pkt 10. Opłata za rachunki wirtualne - max 10 pkt Ocena pod kryteriów wg zasady: - ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów 100 + ocena opłat oferty badanej opłata 0 zł = maksymalna liczba punktów B. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - znaczenie 30% 1. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - max 100 pkt C. Marża kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 1% Ocena podkryteriów wg zasady: - ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów 100 + ocena opłat oferty badanej D. Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 1% Ocena pod kryteriów wg zasady: - ilość pkt = 100 + najniższa cena opłat x maksymalna ilość punktów 100 + ocena opłat oferty badanej Najniższa marża kredytu w rachunku bieżącym = maksymalna liczba punktów Łączną sumę punktów dla oferty wylicza się wg wzoru: Sp = A x 0,68 + B x 0,30 +Cx 0,01+Dx0,01 gdzie: A – suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium A B – suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium B C- suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium C D- suma punktów we wszystkich podkryteriach badanej oferty w kryterium D W celu możliwości porównania ofert należy podać dane w oparciu o niżej wymienione informacje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. *Oprocentowanie środków pieniężnych oparte na stawce WIBID 1/M z dnia 15 czerwca 2026 roku. * Oprocentowanie kredyt… |
|---|